[今日大盘分析]国美电器股票代码

春江财富

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基金换回收益怎么核算？

1.基金换回净值是依照投资者请求时刻来决议的，一般来说，在交易日15点之前换回，那么是依照当天收盘后基金公司发布的基金净值来核算的;

2.在交易日15点之后换回，那么是依照下一个交易日收盘后的基金净值来核算的。基金选用比例换回方法，换回收益的核算公式是：

换回总额=换回比例*换回当日基金比例净值。

换回费用=换回总额*换回费率。

换回金额=换回总额-换回费用。

购基金选用后收申购费,换回时扣申购费是按购入时金额核算仍是换回总?

??选用后端交纳申购费时，当然以申购时基金比例净值*换回比例来核算扣除后端申购费用。

换回金额的核算方法如下：

换回总额＝换回比例×T日基金比例净值

后端认（申）购费用＝换回比例×认（申）购日基金比例净值×后端认（申）购费率

换回费用＝换回总额×换回费率

换回金额＝换回总额－后端认（申）购费用－换回费用

例：某投资者换回1万份基金比例，对应的换回费率为0。

发布于 2023-12-24 07:12:56

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