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EPC+F形式操作实务

1、买卖结构

“EPC+F”形式指由当地渠道公司（已转型为市场化运营公司）作为项目施行主体，该渠道公司代表履行项目建造的权力和职责，全面担任本工程的建造以及运营办理。渠道公司经过公开投标（或竞争性商量）等方法依法合规引进规划施工总承揽方作为EPC总包单位，承当项目规划施工总承揽使命。项目中标后规划施工总承揽方引进财政出资人（金融租借商、险资、基金等组织），项目渠道公司、担保单位（渠道公司上级单位）与总包方、财政出资人签定四方协议，担保单位与项目渠道公司签定代偿协议，并在协议中清晰项目渠道公司为榜首还款人，担保单位作为担保人及实践差额付出还款人，财政出资人承当建造期资金到位职责。

2、运作流程

依照政府授权、EPC总包单位定向投标、引进财政出资人、按约好期限回购的准则，本项意图操作如下：

（1）授权施行主体：市政府授权所属企业（如政府渠道公司）作为施行主体，担任本项意图运作施行。

（2）项目存案：本项目作为企业出资项目，由施行主体选用存案制进行立项。

（3）项目履行：协作期内，由项目施行主体公司担任本项意图报批、建造、运营等作业；总包方联合体作为EPC总承揽方，担任项目规划、施工等作业，项目中标后总包方帮忙引进财政出资人（金融租借商、险资、基金等组织），财政出资人承当建造期资金到位职责，政府或建造公司和谐AA+以上有过发债的公司予以回购及利息付出担保。

（4）年出资回报率：自出资资金到账之日起，按中国人民银行发布的1-5年期借款基准利率上浮X%核算（随中国人民银行基准利率同步调整，调整日以中国人民银行发布履行之日为准）。

（5）项目协作期限：项目建造期X年，回购期X年，协作时刻为X年，工程款由当地渠道公司付出月度计量产量的X%，财政出资人付出月度计量产量的X%，最终剩下资金由总包方使用自有资金进行周转，建造公司付出相应垫资本息，担保公司予以差额付出担保。

（6）财政出资人资金退出方法：当地渠道公司直接依照协议约好付出工程回购款及延期付款的本钱，准则上延期付款本钱不足以掩盖财政出资人收益时，总包方以施工赢利予以补偿。