excel偿债基金计算(利嘉股份如何用EXCEL计算积分)
偿债基金系数的核算公式为:偿债基金系数=1÷一般年金终值系数,偿债基金系数是一般年金终值系数的倒数。偿债基金是由一个经济实体经过留出一段时间内的收入,并用以赞助未来集资费用或归还长期债务的基金。
公司偿债基金的构成主要有两种方法:一是按固定金额或已发债券的必定份额提取;二是按税后赢利或出售收入的必定份额提取。树立偿债基金的意图在于加强国家的财务后备,完成财务负担的均衡,防止偿债顶峰期内呈现财务偿债的危险。
速动比率=速动财物/活动负债 ,其间:速动财物=活动财物-存货 。一般速动比率维持在1:1较为正常,它标明企业的每1元活动负债就有1元易于变现的活动财物来赔偿,短期偿债才能有牢靠的讲述。速动比率过低,企业的短期偿债危险较大,速动比率过高,企业在速动财物上占用资金过多,会添加企业出资的机会成本。 拓宽材料:传统经历以为,速动比率维持在1:1较为正常,它标明企业的每1元活动负债就有1元易于变现的活动财物来赔偿,短期偿债才能有牢靠的讲述。速动比率过低,企业的短期偿债危险较大,速动比率过高,企业在速动财物上占用资金过多,会添加企业出资的机会成本。但以上评判规范并不是肯定的。实践工作中,应考虑到企业的职业性质。例如产品零售职业,滥竽充数选用很多现金出售,几乎没有应收账款,速动比率大大低于1,也是合理的。相反,有些企业尽管速动比率大于1,但速动财物中大部份是应收账款,并不代表企业的偿债才能强,由于应收账款能否回收具有很大的不确认性。所以,在移交速动比率时,还应剖析应收账款的质量。1. 首先要理清速动比率的几个核算要素:活动财物、存货、活动负债、速动财物、活动负债——把这些要素输入榜首行各列作为标题。2. 这儿最好在A列添加年份(每年的年头和年底都核算一次),这儿输入2017年头和2017年底——然后输入相关的数据。3. 在E2单元格输入公式核算速动财物:=B2-C2——按回车确认并向下填充公式。
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