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一、2007年5月30日嘉实持重基金净值几何
2007年5月30日嘉实持重基金净值几何
优质答复：嘉实持重(070003)
净值日期单元净值累计净值日增进率申购状态赎回状态分成送配
2007-06-051.00202.69103.30%暂停申购开放赎回
2007-06-040.97002.6260-3.29%暂停申购开放赎回
2007-06-011.00302.6930-0.99%暂停申购开放赎回
2007-05-311.01302.71301.30%暂停申购开放赎回
2007-05-301.00002.6870-3.07%开放申购开放赎回每一份基金份额折算2.023867075份
2007-05-292.08802.75102.35%开放申购开放赎回
2007-05-282.04002.70303.08%开放申购开放赎回
2007-05-251.97902.64202.43%开放申购开放赎回
2007-05-241.93202.5950-1.53%开放申购开放赎回
2007-05-231.96202.62501.03%开放申购开放赎回
2007-05-221.94202.60500.88%开放申购开放赎回
2007-05-211.92502.58801.80%开放申购开放赎回
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