甚么是基金净值（聚龙股份股吧）

基金净值，简言之，是基金某一时辰每一一份基金的实际代价。它是由该基金的资产总值，扣除了各种经营老本与欠债后的净资产额再除了以基金已刊行的份额总数所患上出的数值。这个数值直观地反映了基金的运作状况以及投资者的盈亏情况。关于投资者来讲，基金净值是一个要害的参考目标，可以辅佐其进行更迷信的投资决议计划。它不只影响着投资者关于基金收益的等待，还关系到了投资者正在抉择买入或赎回基金时的价钱根据。

本文导航，如下是目次：

甚么是基金净值

最好谜底：基金净值:

独特基金所领有的资产每一个业务日依据市场开盘价所较量争论出之总资产代价，扣除了基金当日之各种老本及用度后，所失去的就是该基金当日之净资产代价。除了以基金当日所刊行正在外的单元总数，就是每一单元净值。

【基金资产净值】是正在某一时点上，基金资产的总市值扣除了欠债后的余额，代表了基金持有人的权利。

【单元基金资产净值】，即每一一基金单元代表的基金资产的净值。

单元基金资产净值＝（总资产－总欠债）／基金单元总数

此中，总资产指基金领有的一切资产，包罗股票、债券、银行贷款以及其余有价证券等；总欠债指基金运作及融资时所构成的欠债，包罗应酬给别人的各项用度、应酬资金本钱等；基金单元总数是指过后刊行正在外的基金单元的总量。

【累计单元净值】＝单元净值＋基金成立后累计单元派息金额

单元净值是及时的，天天变动的，反映出采办或许卖出当日基金的代价。

正在基金不分成以前，基金的日净值，也就是单元净值是与累计净值相反的；但正在基金分成了之后，累计净值就开端比日净值多了。

比方德盛劣势股票证券投资基金，基金代码257030，这个基金刚刚成立，以是单元净值=累计净值。

而像上投摩根中国劣势证券投资基金基金代码375010，经验了3次分成，以是累计净值就弘远于单元净值了

我每一个月定投300元的上投摩根中国劣势夹杂（375010），定投10年，最初约莫有几何钱

最好谜底：最初约莫有几何钱-------这个是没法较量争论的，由于谁也无奈预知将来。

有网友也问过一样的成绩，你看看吧。

10年的话，赚的可能性很年夜。由于股市的涨跌周期是远小于10年的。

会没有会以每一年10％的利益率增进？------每一年都是10%，这个没有敢保障。但10年间，可能会有1年涨40%的可能性，一样会有1年上涨可能。但均匀上去，10%的增进率仍是正当的。

只需看基金的报答了。股票型基金资产是股票，股市上涨时基金就有盈余的危险，但若股市下跌，就有收益。

所谓基金“定额外投”指的是投资者正在每个月固定的工夫（如每个月10日）以固定的金额（如1000元）投资到指定的开放式基金中，相似于银行的零存整取形式。因为基金“定额外投”终点低、形式简略，以是它也被称为“小额投资方案”或“懒人理财”。

基金活期定额投资具备相似长时间储备的特性，能千里之行;始于足下，平摊投资老本，升高全体危险。它有主动逢低加码，逢高减码的性能，无论市场价钱若何变动总能取得一个比拟低的均匀老本，因而活期定额投资可抹平基金净值的顶峰以及低谷，消弭市场的动摇性。只需抉择的基金有全体增进，投资人就会取得一个绝对均匀的收益，不用再为入市的择时成绩而苦末路。

我也正在定投该只基金，没有知该只基金能否适宜长时间投资，有无比它更好的基金做定投？请给予解答。！

这类成绩很难答复，详细看收益率，只需能坚持，一定是赚的，然而另有通货收缩的要素正在外面，10年前的房价以及如今可没有是能相提并论的。

定投普通抉择指数型的占多数，老的有嘉实300、易基50等，新的我更看好华安以及易方达的ETF联接基金。

我08年开端定投的中国劣势，如今仍是亏的，-1190.29元，很纠结，预备正在放段工夫卖掉。

我十年前买的不断亏。比来挣了。至多十年内没挣钱

中原盈利基金以及上投摩根中国劣势哪一个好

最好谜底：哪一个好------一、就投资危险来讲，两者差距没有年夜。二、失业绩来讲，无论是熊市仍是牛市，中原盈利显著好过上投劣势。

我简略剖析了一下，你本人抉择吧。

002011中原盈利夹杂----夹杂型基金

“本基金是夹杂型基金，危险高于债券基金以及货泉市场基金，低于股票基金。本基金次要投资于盈利股，股票资产设置装备摆设比例为20%-95%，属于中等危险的证券投资基金种类。”-----尽管是夹杂型基金，但中原盈利基金自成立以来，股票以及债券均匀仓位辨别是68.9%以及11.7%。同时，2009年2季度季报显示股票投资89.34%，债券仅5.23%；2009年3季度季报显示股票投资76.73%，债券仅6.08%。因而该基金是偏偏股票型的夹杂基金，适宜仍有肯定危险接受力的投资者。

基金司理----2009/01/01新增两位基金司理，其任职后基金业绩显示该司理投资才能尚可。

用度-----前端申购费1.5%（基金公司网站直销有优惠），基金治理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来讲，投资用度适中。

业绩----往年以来（截至09/11/09）报答率（72.72%）〉同类基金报答率（66.45%）。阐明往年以来年夜少数此类基金的报答率正在66.45%阁下，该基金略超于均匀程度；同类基金共220只，该基金第73名，排名属前三分之一强。一年报答正在214只同类基金中排80名，两年报答正在177只同类基金中排4名，三年报答正在112只同类基金中排2名。

总的来看，中原盈利正在08年股市的年夜跌行情中，有很好的抗跌型，因此业绩突出。正在进入09年股市逐步上升的进程中，能踊跃调整股票仓位，业绩仍能放弃中下等程度，也就遭到了危险接受力中等的投资者亲睐。

375010上投摩根中国劣势

“本基金正在以长时间投资为根本准则的根底上，将策略资产设置装备摆设与投资机遇无效连系，精心抉择正在经济寰球化趋向下具备国内比拟劣势的中国企业，经过精选证券以及过度自动投资，为国际投资者提供国内程度的理财效劳，追求基金资产的长时间稳固增值。投资股票的比例为基金资产总值的30%-95%，债券的比例为0-50%……。”------2009年2季度季报显示股票投资91.47%，债券仅1.75%;2009年3季度季报显示股票投资68.12%，债券仅3.81%。从基金详情和实际投资组合来看，上投中国劣势仍属于危险较高的基金，适宜危险接受力较强的投资者。而“正在以长时间投资为根本准则的根底上”及“追求基金资产的长时间稳固增值”标明于短时间收益相比，该基金更注重长时间收益。投资格调没有同就注定了业绩没有同，孰优孰劣那只能是仁者见仁，智者见智了。

基金司理----2008/11/29新增一名基金司理，与原司理独特治理该基金，其任职后基金业绩显示该司理投资才能尚可。

用度-----前端申购费1.5%（基金公司网站直销有优惠），基金治理费1.50％，基金托管费0.25％。总体来讲，投资用度适中。

业绩----往年以来（截至09/11/09）报答率（68.03%）〉同类基金报答率（66.45%）。阐明往年以来年夜少数此类基金的报答率正在66.45%阁下，该基金略超于均匀程度；同类基金共220只，该基金第103名，排名中等。一年报答正在214只同类基金中排59名，两年报答正在177只同类基金中排114名，三年报答正在112只同类基金中排51名。

总的来看，中国劣势作为上投摩根旗下的第一只股票型基金，谋求较为持重的长时间投资战略，可以依据市场变动较好地掌握股票的持仓比例，业绩稳固放弃正在中等程度。

该基金收益的丰富期间是正在2007年，整年累计净值增进率达到150％，正在167只自动投资股票类基金中排名第19位，体现出较强的投资才能。而正在08年股市年夜幅上涨的进程中，因为上投劣势的均匀股票仓位均正在80％，该基金的高危险就露出无疑了；但总体跌幅与同类基金跌幅相近，体现还没有太使人绝望。

上投摩根基金治理无限公司旗下基金

最好谜底：上投摩根中国劣势证券投资基金是左券型开放式基金，基金简称“中国劣势”，代码375010。吕俊负责基金司理，基金成立于2004年9月15日。投资组合中，股票占比为30%-95%，债券占比为0-50%，确保现金或到期日正在一年之内的当局债券没有低于基金资产净值的5%。业绩基准为70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业贷款利率。上投摩根货泉市场基金，简称“上投货泉”，代码370010，也是左券型开放式基金。李颖是基金司理，成立于2005年4月13日。投资范畴包罗现金、一年之内（含一年）的银行活期贷款、年夜额存单、债券回购、刻日正在一年之内（含一年）的地方银行单据等。业绩基准为六个月银行活期贷款利率（税后），基金治理人保存对此基准进行调整的权益。

上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，简称“上投阿尔法”，代码377010，一样是左券型开放式基金，孙延群为基金司理，基金成立于2005年10月11日。投资组合中，股票占比为60-95%，其它资产占比为5-40%，并放弃没有低于基金资产净值5%的现金或许到期日正在一年之内的当局债券。业绩基准为新华富时A全指×80%+同业贷款利率×20%。

上投摩根双息均衡夹杂型证券投资基金，简称“双息均衡”，代码373010，基金类型为左券型开放式，芮昆为基金司理，刊行日期为2006年4月10日至2006年4月28日。投资组合中，股票占比为20%-75%，债券占比为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并放弃没有低于基金资产净值5%的现金或许到期日正在一年之内的当局债券。极其市场状况下，基金治理人有权调整债券至95%，股票至0%。业绩比拟基准为新华富时150盈利指数收益率×45%+新华富时中国国债指数收益率×45%+同业贷款利率×10%。

上投摩根生长前锋证券投资基金，简称“生长前锋”，代码378010，是左券型开放式基金，唐建为基金司理，基金成立于2006年4月26日。投资组合中，股票占比为70%－95%，债券及其它短时间金融对象占比为0-30%，并放弃没有低于基金资产净值5%的现金或许到期日正在一年之内的当局债券。业绩比拟基准为新华富时A600生长指数×80%+同业贷款利率×20%。

扩大材料

上投摩根基金治理无限公司（ChinaInternationalFundManagementCo.,Ltd.）成立于2004年5月。公司现阶段上投摩根基金治理无限公司次要努力于设立以及治理证券投资基金，从此将正在法令法例答应的范畴内提供多元化的资产治理效劳，包罗社保基金、企业年金和为企业提供共性化的理财效劳。

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