中国中冶：拟开展应[天宸股份股吧]收账款资产支持证券业务

春江财富
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财经网消息10月30日，中国中冶发布公告称，公司董事会经过《关于中冶交通申请与五矿证券展开应收账款财物支撑证券事务的方案》。

公告显现，为盘活存量财物、拓宽融资途径，公司全资子公司中冶交通拟作为原始权益人，将其享有的应收账款债务及其隶属担保权益转让给由五矿证券建立并担任专项方案办理人的专项方案，并经过专项方案在上海证券交易所发行财物支撑证券。

专项方案发行规划约5.4亿元，专项方案运用征集资金初始购买中冶交通的应收账款财物池价值约5.51亿元。专项方案存续期不超越3年，其间循环期约2.5年、摊还期约0.5年。在3年存续期内，专项方案初始购买和后续循环购买的应收账款财物算计不超越15亿元。由中冶交通担任该专项方案的财物服务组织、五矿证券担任该专项方案的办理人和出售组织。

本专项方案征集资金拟用于偿还带息负债，弥补营运资金；拟在上交所上市；专项方案的承销费和办理费总额为150万元；本专项方案的信誉增级方法首要包含优先/次级分层、流动性差额付出许诺人供给流动性差额付出许诺。

本次标的财物为根底财物清单所列的由中冶交通在专项方案建立日、循环购买日转让给五矿证券的，中冶交通根据工程合同、应收账款转让协议对发包人享有的应收账款及其隶属担保权益。

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发布于 2024-01-27 17:01:58
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