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财经新闻基金07月03日讯万家180指数证券出资基金(简称:万家180指数,代码519180)发布最新净值,上涨2.32%。本基金单位净值为1.0051元,累计净值为3.3451元。
万家180指数证券出资基金建立于2003-03-15,成绩比较基准为“上证180指数*95.00%+同业存款*5.00%”。本基金建立以来收益295.37%,今年以来收益2.07%,近一月收益7.39%,近一年收益3.68%,近三年收益16.71%。近一年,本基金排名同类(669/735),建立以来,本基金排名同类(15/887)。
财经新闻基金定投排行数据闪现,近一年定投该基金的收益为6.68%,近两年定投该基金的收益为12.74%,近三年定投该基金的收益为11.66%,近五年定投该基金的收益为18.14%。(点此查看定投排行)
万家180指数基金建立以来分红7次,累计分红金额11.77亿元。
基金司理为杨坤,自2019年10月24日办理该基金,任职期内收益6.20%。
最新定时陈述闪现,该基金前十大重仓股为我国安全(持仓比例8.69%)、贵州茅台(持仓比例6.47%)、招商银行(持仓比例3.86%)、恒瑞医药(持仓比例3.30%)、兴业银行(持仓比例2.68%)、中信证券(持仓比例2.19%)、工商银行(持仓比例2.14%)、伊利股份(持仓比例2.11%)、长江电力(持仓比例1.76%)、交通银行(持仓比例1.64%),算计占资金总资产的比例为34.84%,全体持股会集度(低)。
最新陈述期的上一陈述期内,该基金前十大重仓股为我国安全(持仓比例9.51%)、贵州茅台(持仓比例6.18%)、招商银行(持仓比例4.03%)、兴业银行(持仓比例2.99%)、恒瑞医药(持仓比例2.82%)、工商银行(持仓比例2.13%)、中信证券(持仓比例2.07%)、伊利股份(持仓比例1.96%)、长江电力(持仓比例1.68%)、民生银行(持仓比例1.63%),算计占资金总资产的比例为35.00%,全体持股会集度(低)。
陈述期内基金出资战略和运作剖析
2020年一季度,新冠肺炎疫情首先在国内迸发,对经济发生巨大的冲击,商场心情会集在2月3日迸发,A股暴降8%。节后新冠肺炎疫情向好的局势逐渐闪现,2月中下旬商场坚持了反弹趋势。2月底至3月,国外疫情敏捷延伸,引发失望心情,导致世界金融商场剧烈震动。还有沙特敞开原油价格战,彻底引爆金融商场危险,国内外证券商场全线暴降。全体来看,一季度各首要指数均大幅动摇并跌落。陈述期本基金出资标的指数——上证180指数收益率为-10.87%。
本基金作为被迫出资的指数基金,其出资方针是经过盯梢、仿制上证180指数,为出资者获取商场长时间的均匀收益。陈述期内咱们严厉依照基金合同规则,原则上采纳彻底仿制的办法进行出资办理,尽力拟合标的指数,减小盯梢差错,将基金盯梢差错控制在较低规模之内。一起,本基金选用有用的量化盯梢技能,下降办理本钱。导致盯梢差错的首要原因是基金申购换回、制止出资成分股代替、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等要素。
到本陈述期末本基金比例净值为0.8804元;本陈述期基金比例净值增长率为-10.59%,成绩比较基准收益率为-10.31%。基金陈述期内日均盯梢差错为0.0072%,契合基金合同规则的日拟合违背度不超越0.5%的规则。
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