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基金保管费是什么
基金保管费是指基金保管人为基金供给服务而向基金收取的费用,比方银行为保管、处置基金信任产业而提取的费用。保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取,现在一般为0.25%,逐日累计计提,按月支交给保管人。此费用也是从基金财物中付出,不须另向出资者收取。
银行保管事务
银行保管事务是指银行作为第三方,根据法律法规和保管合同规定,代表财物一切人的利益,从事保管财物保管、处理保管财物名下资金清算、进行保管财物管帐核算和估值,监督管理人出资运作,以保证财物托付人利益并收取保管费的一项中间事务。
银行保管事务的品种许多,包含证券出资基金保管、托付财物保管、社保基金保管、企业年金保管、信任财物保管、乡村社会保障基金保管、根本养老保险个人账户基金保管、弥补医疗保险基金保管、出入账户保管、QFII(合格境外组织出资者)保管、贵重物品保管等等。
保管费怎样算?
保管费一般依照基金财物净值的必定份额提取,逐日核算累积,定时支交给保管人。一般来讲,保管费和管理费是一个月付出一次。
保管费要记入什么科目?
借:管理费用----保管费
贷:银行存款(或库存现金)
这个是后台的管理部门,应该进入管理费用。假如金额不大的话就进入当期损益处理,假如金额大的话能够分为几期摊销,至于进入管理费用哪个科目,就看你们公司的财政怎么设置科目了,假如是经常性产生的话,我主张设置“管理费用—宽带费、管理费用-保管费”,科目设置得越明细越账目清楚,不过话说回来,并不是一切清楚的账目是能够到达决策者的要求的,有的老总不想要那么清楚的帐。
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