南华润三九股票方基金的基金合同
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南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)(以下简称“本基金”、“南边配售”,基金代码为“160142”)为契约型敞开式证券出资基金,基金处理人为南边基金处理股份有限公司(以下简称“基金处理人”),基金保管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金保管人”),基金挂号组织为中国证券挂号结算有限责任公司。本基金依据中国证券监督处理委员会《关于准予南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)注册的批复》(证监答应[2018]927号),于2018年6月11日至2018年6月19日进行征集,2018年7月5日正式建立,并于2019年3月29日开端在深圳证券买卖所上市买卖(场内简称为“南边配售”,买卖代码为“160142”)。依照《南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同》(以下简称“本基金合同”)约好,本基金合同收效后的前三年为关闭运作期,关闭运作期届满后,本基金将转型为“南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)”。经与基金保管人协商一致,并报中国证监会存案,本基金将转型为“南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)”。现将本基金关闭运作期届满及转型为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)的相关组织详细阐明如下:一、关闭运作期届满的操作组织1、转型过渡期转型后的南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)与南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)在运作办法、费率、出资、申购与换回组织等方面具有明显差异,为充沛维护出资者利益,本次转型设置转型过渡期。本基金关闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,本基金承受场内场外份额的换回请求,不承受场内场外份额的申购(含定投)请求,转保管事务及场内份额二级商场买卖正常敞开。详细组织请遵从各出售组织的相关规矩,处理相关事务的出售组织名单详见基金处理人网站。2、转型过渡期期间的相关事务操作(1)转型过渡期期间,本基金承受场内场外份额的换回请求,不承受场内场外份额的申购(含定投)请求,转保管事务及场内份额二级商场买卖正常敞开。(2)基金换回采纳“不知道价”准则,即换回价格以请求当日收市后核算的基金份额净值为基准进行核算。基金份额持有人于转型过渡期提出的换回请求,以该请求所对应工作日(T日)收市后核算的基金份额净值为基准进行核算,挂号组织在T+1日内对该买卖的有效性进行承认。(3)转型过渡期期间,基金处理人应当在不晚于每个敞开日的次日,经过规矩网站、基金出售组织网站或许营业网点发表敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。3、转型过渡期期间的相关费用组织(一)处理费、保管费转型过渡期期间,本基金的处理费按前一日基金财物净值的0.1%年费率计提,保管费按前一日基金财物净值的0.03%年费率计提。(二)换回费依据南边配售基金合同及招募阐明书约好,转型过渡期期间,对继续持有期少于7日的出资者收取1.5%的换回费。若基金份额持有人挑选继续持有转型后的南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)的基金份额,其持有期将自基金份额持有人持有南边配售的基金份额注册挂号日起接连核算,出资者换回时,对继续持有期少于7日的出资者收取1.5%的换回费。二、转型为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)的相关组织1、关于法令文件的修订本次基金合同修订内容包含改变本基金基金称号,添加基金的历史沿革与转型过渡期组织,调整基金的申购与换回、基金的出资、基金的费用等,基金处理人已依据修订后的基金合同相应修订了本基金招募阐明书、保管协议及基金产品资料概要,本基金基金合同、保管协议、招募阐明书和基金产品资料概要修订的内容和程序契合有关法令法规和基金合同的规矩。修订后的基金合同、保管协议、招募阐明书和基金产品资料概要将于2021年6月26日在基金处理人网站(nffund)和中国证监会基金电子发表网站(eid.csrc.gov/fund)发布,修订内容自2021年8月3日起收效。出资人处理基金买卖等相关事务前,应仔细阅读本基金修订前后的基金合同、招募阐明书、基金产品资料概要、危险提示及相关事务规矩和操作攻略等文件。2、《南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同》收效在本基金转型过渡期届满日的次日,即自2021年8月3日起“南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)”将更名为“南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)”,场内简称由“南边配售”改变为“优势产业”,基金代码不变,仍为160142。南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)的基金合同及保管协议亦于2021年8月3日收效,原基金合同及保管协议等相关法令文件一起失效。出资者未换回的原南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金份额将改变挂号为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金份额。基金合同当事人将依照《南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同》享有权力并承担义务。本基金转型后,基金保管人及基金挂号组织不变。3、转型后申购、换回等相关事务的组织南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)将于2021年8月3日起开端处理日常申购、换回和定投事务,二级商场买卖正常敞开,详见基金处理人到时发布的公告。到时出资者的出资行为,需契合南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同及招募阐明书的相关约好。三、重要提示1、本公告仅对南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)关闭运作期届满及转型的有关事项和规矩予以阐明。2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)期间为转型过渡期,转型过渡期期间,本基金承受场内场外份额的换回请求,不承受场内场外份额的申购(含定投)请求,转保管事务及场内份额二级商场买卖正常敞开。转型过渡期届满时,若出资者未挑选将场内场外份额换回,其持有的基金份额将自2021年8月3日起转为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金份额。请出资者重视转型过渡期相关组织并依据需要及时处理事务。2、自2021年8月3日起《南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同》正式收效并于该日起开端处理日常申购、换回和定投事务,二级商场买卖正常敞开。详见基金处理人到时发布的公告。3、转型为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)后,股票(含存托凭据)财物出资份额为30%-95%,港股通股票最高出资份额不得超越股票财物的50%。转型后基金的详细出资规模、出资份额等详见基金合同、招募阐明书等法令文件。4、转型为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)后,基金处理人的处理费率为1.5%/年,基金保管人的保管费率为0.25%/年,详细收取办法详见基金合同、招募阐明书等法令文件。5、基金处理人可视情况对本次关闭运作期届满及转型组织做恰当调整。6、出资者可拜访基金处理人网站(nffund)或拨打客户服务电话(-889-8899)咨询相关情况。7、危险提示:本基金将转型为南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF),其运作办法、费率、出资、申购与换回组织等均产生明显改变,与转型前的南边3年关闭运作战略配售灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)具有不同的危险收益特征。出售组织依据相关法令法规对南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)进行危险点评,不同的出售组织选用的点评办法不同,因而出售组织的危险等级点评与基金法令文件中的危险收益特征的表述或许存在不同。本次基金合同修订收效后,本基金在出售组织的危险等级将产生改变,敬请出资者重视基金危险等级改变对出资决策带来的影响。出资者在购买南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)时需依照出售组织的要求完结危险承受能力与产品危险之间的匹配查验,并随时重视危险等级的更新情况,慎重作出出资决策。基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。基金处理人提示出资者基金出资的“买者自傲”准则,在做出出资决策后,基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险,由出资者自行担负。出资者在出资之前,请仔细阅读基金的基金合同、招募阐明书、基金产品资料概要等法令文件,全面知道基金的危险收益特征和产品特性,充沛考虑本身的危险承受能力,并挑选合适本身危险承受能力的出资种类进行出资。特此公告。南边基金处理股份有限公司2021年6月26日南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同及招募阐明书提示性公告南边优势产业灵敏装备混合型证券出资基金(LOF)基金合同全文和招募阐明书全文于2021年6月26日在本公司网站(nffund)和中国证监会基金电子发表网站(eid.csrc.gov/fund)发表,供出资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(-889-8899)咨询。本基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物,但不确保本基金必定盈余,也不确保最低收益。请充沛了解本基金的危险收益特征,审慎做出出资决议。
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