[什么是基金转换]天天速读：公募“顶流”持仓曝光：“眼茅”获张坤、葛兰青睐 朱少醒继续加仓“防水茅”

跟着上市公司中报密布发表，部分“顶流”持仓动态也引起商场重视。张坤二季度重回“眼茅”爱尔眼科前十大流通股东，葛兰重视面更广，医药细分范畴龙头获重视，而朱少醒则对其持仓进行了大调整。

全体来看，二季度期间，面临基金净值动摇，“顶流”的重视面越来越广，基金司理都在活跃发掘细分赛道龙头出资时机。

张坤增仓“眼茅”

有着“公募一哥”之称的张坤，本年二季度大幅减持海康威视，但一起大幅增仓了分众传媒、爱尔眼科。

8月24日晚，爱尔眼科最新公告显现，张坤办理的易方达蓝筹精选新晋成为公司前十大流通股东，持仓2700.01万股，持股市值达12.09亿元。

爱尔眼科曾经是张坤的“心水股”。2020年三季报显现，易方达蓝筹精选其时新进持仓爱尔眼科3200万股，持股市值达16.45亿元。2020年年报显现，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科仓位不变，但商场市值升至23.96亿元。

2021年一季度，张坤大幅减仓爱尔眼科，易方达蓝筹精选持有爱尔眼科股数由2020年末的3200万股，削减至2021年一季度末的2000万股。但2021年二季度，易方达蓝筹精选又增持爱尔眼科1500.78万股，持股数增至3500.79万股。

2021年下半年，跟着爱尔眼科股价跌势不断，张坤清仓式减持了爱尔眼科。易方达蓝筹精选2021年发布的年报显现，2021年末，基金持有爱尔眼科只剩下20万股。实际上，2021年三季度末，易方达蓝筹精选就现已退出了爱尔眼科前十大流通股东，依照前十流通股东发表规范，张坤三季度已减持不少股份。

除了张坤外，爱尔眼科的前十大流通股东还呈现了中欧基金司理葛兰、华宝基金司理胡洁以及广发基金司理吴兴武的身影。葛兰办理的中欧医疗健康持有爱尔眼科已有8个季度，并且在持有的过程中，葛兰基本上是一向增持，在2021年三季度和四季度股价跌落的过程中，增持力度更大，现在爱尔眼科已是中欧医疗健康的第一大重仓股，持仓市值达71.87亿元。

爱尔眼科半年报显现，2022年上半年完成经营收入约81.07亿元，同比增加10.34%；归属于上市公司股东的净利润约12.91亿元，同比增加15.73%。

在张坤、葛兰等“顶流”团体增持状况下，爱尔眼科本年二季度股价迎来显着反弹，期间累计涨幅达42.08%，克复了一季度的悉数跌幅。进入下半年后，爱尔眼科股价体现相对较弱，7月以来跌幅挨近20%。

葛兰重视细分行业龙头

千亿“顶流”葛兰的持仓动态也是商场重视的焦点，近年来，葛兰除了重视立异药、医疗器械等赛道外，中药以及医药细分范畴行业龙头也受其重视。

8月24日晚，采用股份发布的半年报显现，葛兰办理的中欧医疗健康新晋成为公司前十大流通股东，二季度末持有87.09万股，持股市值0.64亿元。

采用股份从建立之初的兽用器械范畴，逐渐拓宽到医用器械及实验室耗材板块，产能规划逐渐完善，已成为穿刺打针器械抢先企业，经过ODM/OEM等方法为全球医疗企业供给穿刺打针类、实验室耗材等产品，2021年出口收入占比到达90%以上。

到现在，中欧医疗健康已在爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业、博腾股份、欧普康视、华东医药、美迪西、恒瑞医药、药石科技、拱东医疗、华润三九、阿拉丁、纳微科技、药康生物、诺禾致源、百诚医药、采用股份等多家上市公司前十大流通股东名单中现身。

其间，爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、九洲药业等详细持仓状况，在基金二季报中已列示。而博腾股份、欧普康视、华东医药、美迪西、恒瑞医药、药石科技、拱东医疗、华润三九、阿拉丁、纳微科技、药康生物、诺禾致源、百诚医药、采用股份等则在上市公司半年报中进行了发表。

二季度期间，葛兰全体仍在增仓医药、医疗、中药等板块相关股票，其间华东医药、博雅生物、欧普康视等增持力度不小，一起中欧医疗健康还新进入华润三九、药康生物、采用股份等公司前十大流通股东。

展望后市，葛兰以为立异相关的商场还远未触及国内商场的天花板，海外商场也在逐渐蓄力中。详细到公司层面，企业转型立异的趋势仍在连续，立异药临床请求数量逐年创出新高。立异质量方面，近几年全体研制管线布局愈加理性，资源向差异化方向歪斜，甚至有全球竞争力的立异种类诞生。

“此外，随同我国居民人均收入及认知水平快速提高，医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充沛满意，未来空间仍然巨大。全体而言，咱们仍然看好医药生物板块的中长期出资时机，但短期商场动摇难以避免。”

朱少醒大幅调仓

二季度商场大幅动摇，朱少醒对其隐形重仓股进行了大幅调整。

8月24日晚，杭氧股份的半年报显现，朱少醒办理的富国天惠精选二季度减持了337.17万股公司股份，二季度末持股降至1900万股，持股市值为5.94亿元。

记者整理富国天惠精选的持仓股票发现，二季度期间，朱少醒对其持仓进行了大幅调整，涪陵榨菜、杭氧股份被减持不少股票，而杰瑞股份、宝信软件、万润股份、华利集团、沪电股份、春风动力等大都获增仓。

此外，朱少醒办理的富国天惠精选还新进入“防水茅”东方雨虹、阳光诺和、山东赫达前十大流通股东，其间，东方雨虹持仓市值达10.45亿元，是基金二季度末第七大重仓股。本年一季度末，富国天惠精选持有东方雨虹1624.58万股，为第十大重仓股，二季度期间，富国天惠精选增持东方雨虹406.42万股，至2031万股。

但朱少醒重仓买入东方雨虹后，公司股价自7月份以来连续跌落。8月22日，东方雨虹发布半年报，上半年净利同比削减37%，公司股价8月23日跌停，8月24日持续跌落，到收盘跌2.27%，股价创阶段新低。

朱少醒以为，“传统板块的龙头估值处于长周期中有吸引力的方位。从较长时刻维度看，当下权益商场处于较好的危险收益区间。未来仍然会致力于在优质股票里寻觅价值，去翻更多的‘石头’。咱们并不具有准确猜测商场短期趋势的牢靠才能，而把精力会集在耐性搜集具有远大远景的优异公司，等候公司本身发明价值的完成和商场心情在未来某个时点的周期性回归。”