[000755资金流向]基金赎回费用怎么算举例，基金赎回费用如何计算？

基金换回费用怎样算举例，基金换回费用怎么核算？

宝盈基金办理有限公司（以下简称“本公司”）现将旗下开放式基金产品基金转化费用的事务规矩阐明如下：

一、适用基金产品

适用于本公司旗下一切已注册转化事务的开放式基金

二、基金转化费用及转化比例的核算公式

依据相关法令法规、基金合同以及相关有用公告的规矩，基金比例持有人在请求基金转化事务时，本公司会收取必定的基金转化费用。

1、基金转化费用由转出基金的换回费加上转出与转入基金申购补差费两部分构成，详细收取状况视每次转化时两只基金的申购费率差异状况和转出基金的换回费率而定。基金转化费用由基金比例持有人承当。

（1）基金转化申购补差费：依照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。转化金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，申购补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转化金额所对应的转出基金申购费率高于或等于转入基金的申购费率的以及转化金额所对应的基金申购费为固定费用的，补差费为零。本公司旗下开放式基金的原申购费率详见各基金的招募阐明书以及相关公告。

（2）转出基金换回费：按转出基金正常换回时的换回费率收取费用。

2、转化比例的核算公式

转出金额=转入金额=B×C×(1-D)/（1+G）+H

转入比例=转入金额/E

其间：

B为转出的基金比例；

C为转化请求当日转出基金的基金比例净值；

D为转出基金的对应换回费率；

G为对应的申购补差费率；

E为转化请求当日转入基金的基金比例净值；

H为转出基金比例对应的未付出收益，若转出基金为非货币市场基金的，则H=0。

注：转入比例的核算结果四舍五入保留到小数点后两位。

举例：出资人请求将持有的10000份宝盈生长精选混合A转化为宝盈中心优势混合A，假定转化当日本基金的比例净值为1.0660元，出资人持有该基金20日，对应换回费率为0.75%，申购费率为1.50%，宝盈中心优势混合A的基金比例净值为1.1630元，申购费率为1.50%，则出资人转化后可得到的宝盈中心优势混合A基金比例为：

转出金额=转入金额=10,000×1.0660×（1-0.75%）÷（1+0%）+0=10,580.05元

转入比例=10,580.05÷1.1630=9,097.21份

三、重要提示

1、本公告自刊登之日起收效，尔后如有其它基金注册转化事务，其基金转化费用的核算相同适用于本公告中的规矩。如某些基金依据详细状况不适用于本公告规矩，或存在与本公告规矩特别规矩的，则以本公司到时公告为准。

2、本公告仅对基金转化费用的有关事项予以阐明，出资者要了解基金的详细状况，可通过本公司网站（byfunds）查阅基金的招募阐明书等法令文件或相关公告。

危险提示：基金办理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出售顾影自怜依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览相关基金的基金合同和招募阐明书等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品状况及听取出售顾影自怜恰当性定见的基础上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。

宝盈基金办理有限公司

本年4月18日