个宁波建工股贝塔系数（天天基金的贝塔系数在哪查）

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股票中的beta系数从哪里查到?你好，怎样查个股β系数股票中的beta系数股票的贝塔系数是什么认识什么是β贝塔系数请问在wind里边怎样查到一个上市公司的贝塔系数以及职业的呢？我在里边找了良久都没找到，求助。。。基金的贝塔值哪里找1、股票中的beta系数从哪里查到?

Beta系数界说：Beta系数是用以衡量一项财物体系性危险(systematicrisk)的目标，是本钱财物定价模型(CapitalAssetPricingModel)的主要参数。用以衡量一种证券或一个出资组合(assetallocation)相对整体商场的动摇性的一种证券体系性危险的点评东西。核算公式：(见附图)其间Cov(ra,rm)是证券a的收益与商场收益的协方差；是商场收益的方差。因为：Cov(ra,rm)=ρamσaσm简略了解：β=1,即证券的价格与商场一起改变。β1,即证券价格比整体商场更动摇。(效商场为高危险公司或出资)β<1,即证券价格的动摇性比商场为低。(效商场为低危险公司或出资)β=0,即证券价格的动摇与商场没有联系。β<0,即证券价格的动摇与商场为相反,一般状况下是很少见的。依照CAPM的规则，Beta系数是用以衡量一项财物体系危险的指针，是用来衡量一种证券或一个出资组合相对整体商场的动摇性（volatility）的一种危险点评东西。也便是说，假如一个股票的价格和商场的价格动摇性是一起的，那么这个股票的Beta值便是1。假如一个股票的Beta是1.5，就意味着当商场上升10%时，该股票价格则上升15%；而商场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。Beta是经过核算分析同一时期商场每天的收益状况以及单个股票每天的价格收益来核算出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)等在他们宣布的论文《本钱财物定价模型：实例研讨》中，经过研讨1931年到1965年纽约证券买卖所股票价格的改变，证明了股票出资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形联系。

2、你好，怎样查个股β系数

从前软件的F10中有港澳资讯供给的个股β系数，现在β系数底子没人用了，应为实践查验底子没用，所以许多软件就不显现了。

β系数指的是个股相对于大盘的关联性

假如β为1，则商场上涨10%，股票上涨10%；商场下滑10%，股票相应下滑10%。假如β为1.1,商场上涨10%时，股票上涨11%,；商场下滑10%时，股票下滑11%。假如β为0.9,商场上涨10%时，股票上涨9%；商场下滑10%时，股票下滑9%。

因为我国股市在短时间内齐涨共跌的特性，使该目标英雄无用武之地。

在国外，β系数从前名噪一时，后来从理论证明没太大用途，也就回归平平了。这方面能够看看《散步华尔街》，里边说的很清楚。

3、股票中的beta系数

Beta系数

界说：

Beta系数是用以衡量一项财物体系性危险(systematicrisk)的目标，是本钱财物定价模型(CapitalAssetPricingModel)的主要参数。用以衡量一种证券或一个出资组合(assetallocation)相对整体商场的动摇性的一种证券体系性危险的点评东西。

核算公式：

(见附图)

其间Cov(ra,rm)是证券a的收益与商场收益的协方差；是商场收益的方差。

因为：Cov(ra,rm)=ρamσaσm

简略了解：

β=1,即证券的价格与商场一起改变。

β>1,即证券价格比整体商场更动摇。(效商场为高危险公司或出资)

β<1,即证券价格的动摇性比商场为低。(效商场为低危险公司或出资)

β=0,即证券价格的动摇与商场没有联系。

β<0,即证券价格的动摇与商场为相反,一般状况下是很少见的。

依照CAPM的规则，Beta系数是用以衡量一项财物体系危险的指针，是用来衡量一种证券或一个出资组合相对整体商场的动摇性（volatility）的一种危险点评东西。也便是说，假如一个股票的价格和商场的价格动摇性是一起的，那么这个股票的Beta值便是1。假如一个股票的Beta是1.5，就意味着当商场上升10%时，该股票价格则上升15%；而商场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。

Beta是经过核算分析同一时期商场每天的收益状况以及单个股票每天的价格收益来核算出的。1972年，经济学家费歇尔·布莱克(FischerBlack)、迈伦·斯科尔斯(MyronScholes)等在他们宣布的论文《本钱财物定价模型：实例研讨》中，经过研讨1931年到1965年纽约证券买卖所股票价格的改变，证明了股票出资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形联系。

当Beta值处于较高方位时，出资者便会因为股份的危险高，而会相应提高股票的预期报答率。举个比如，假如一个股票的Beta值是2.0，无危险报答率是3%，商场报答率(MarketReturn)是7%，那么商场溢价(EquityMarketPremium)便是4%（7%-4%），股票危险溢价(RiskPremium)为8%（2X4%，用Beta值乘商场溢价），那么股票的预期报答率则为11%（8%+3%，即股票的危险溢价加上无危险报答率）。

以上的比如阐明，一个危险出资者需求得到的溢价能够经过CAPM核算出来。换句话说,咱们可经过CAPM来知道当时股票的价格是否与其报答相吻合

4、股票的贝塔系数是什么认识

贝塔系数衡量股票收益相对于成绩点评基准收益的整体动摇性，是一个相对目标。β越高，意味着股票相对于成绩点评基准的动摇性越大。β大于1，则股票的动摇性大于成绩点评基准的动摇性。反之亦然。

5、什么是β贝塔系数

因为咱们出资于出资基金是为了获得专家理财的服务β系数也称为贝塔系数（Betacoefficient）。假如β为1。贝塔系数衡量股票收益相对于成绩点评基准收益的整体动摇性.0→高危险股票，则商场上涨10%。假如是负值；商场下滑10%时，意味着股票相对于成绩点评基准的动摇性越大。依据出资理论,。β系数是一种点评证券体系性危险的东西，用以衡量一种证券或一个出资证券组合相对整体商场的动摇性.10倍，则β系数大于1,除了基金的体现数据外，通常是投机性较强的证券，则动摇状况只及一半。β系数越大之证券，若基金出资组合净值的动摇小于整体商场的动摇起伏；大盘涨的时分它跌，股票上涨11%，在股票，通常以规范普尔五百企业指数(S&P500)代表股市，则股票的动摇性大于成绩点评基准的动摇性.5为低危险股票，贝塔系数为1，这一目标能够作为调查基金司理下降出资动摇性危险的才能.0表明为均匀危险股票。β越高.5间，它所反映的是某一出资目标相对于大盘的体现状况、基金等出资术语中常见，β=l，若基金出资组合净值的动摇大于整体商场的动摇起伏，而跌落时则更差10%，表明其动摇是股市的1,商场上涨10%时。贝塔系数是核算学上的概念.1，则β系数就小于1，大多数股票的β系数介于0，股票相应下滑10%.5到l。其绝对值越大，是一种危险指数；商场下滑10%时。反之亦然,还需求有作为反映大盘体现的目标.9，整体商场自身的β系数为1。β=0，股票下滑11%。反之.10,以获得优于被迫出资于大盘的体现状况。假如β为0，用来衡量单个股票或股票基金相对于整个股市的价格动摇状况。假如β为1，亦即上涨时比商场体现优10%；商场下滑10%，显现其收益改变起伏相对于大盘的改变起伏越大，是一个相对目标。一个一起基金的贝塔系数假如是1，股票上涨9%；绝对值越小，显现其改变起伏相对于大盘越小，大盘跌的时分它涨,商场上涨10%时;若贝他系数为0．5，而β=2。在核算贝塔系数时。以美国为例，股票下滑9%。β大于1，股票上涨10%，则显现其改变的方向与大盘的改变方向相反

6、请问在wind里边怎样查到一个上市公司的贝塔系数以及职业的呢？我在里边找了良久都没找到，求助。。。

wind里边检查β(Beta)系数?我都是在买卖软件中查找的。

7、基金的贝塔值哪里找

去财经网站或基金网站一般都有的，引荐晨星网！.你查到你需求查的基金，翻开就有危险核算！就像这：

+/-基准指数

+/-同类均匀