嘉实稳健基金净值070003（交银蓝筹基金今日净值工银主题策略混合基金）

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招商银行有代销该支基金，请打开网页链接?检查前史净值。

基金选用不知道价准则，无法检查实时净值。

招行体系一般于下一个交易日早上九点发布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右发布。

2、20000的本金基金是嘉实稳健070003，累计净值是3.9020，单位净值是1.5210赚

哈哈哈哈，不会算。

3、基金:嘉实稳健070003,持仓明细下面还有那么多支票是什么意思?

那是这支基金的出资选项。

4、070003嘉实稳健这个基金怎样样???

买了，今日刚好股市跌，接进去。

不不今日就帮朋友买了一些。

5、交银蓝筹基金净值多少

11月28日净值0.9486累计净值1.1636收益率0.78%

6、基金净值查询519087怎样分红

基金的单位净值增长率是指某一时间段里基金的期末单位净值相对于期初单位净值的增长幅度。依据中国证监会的有关规定，基金的单位净值增长率核算公式为：

本期单位基金净值增长率=(本期第一次分红或扩募前单位基金财物净值÷期初单位基金财物净值)×(本期第2次分红或扩募前单位基金财物净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金财物净值)×……×(期末单位基金财物净值÷本期最终一次分红或扩募后单位基金财物净值)-1

其间：

(1)分红前单位基金财物净值按除息日前一交易日的单位基金财物净值核算

(2)分红后单位基金财物净值=分红前单位基金财物净值-单位分红金额

(3)扩募前单位基金财物净值=实收基金除权日前一交易日基金财物净值÷扩募前基金总比例

(4)扩募后单位基金财物净值=(实收基金除权日前一交易日基金财物净值+扩募金额+扩募期间冻住利息+扩募费结余)÷扩募后基金总比例

(5)算期内建立基金的期初单位基金财物净值＝(建立日实收基金+未折为基金比例的发行期间冻住利息+封闭式基金的发行费结余)÷建立日基金单位总比例

7、现在基金519087怎样没有了？

519087是新华优选基金的前端代码，519088是后端代码，两个是同一支基金。