远东控股集团公告栏-基金架构
交割程序是什么?交割有哪些程序?
交割分为两个程序:
证券商的交割
证券交易所清算部每日闭市时,根据当日“场内成交单”所记载各证券商生意各种证券的数量、价格,计算出各证券商应收敷衍价款的相抵后的净额及各种证券应收、敷衍相抵后的净额,编制当日“清算交割汇总表”和各证券商的“清算交割表”,分送各证券商清算交割人员。各证券商清算人员接到“清算交割表”核对无误后,须编制本公司当日的“交割清单”,处理交割手续。在处理价款交割时,依下列规则完结交割手续:
(1)敷衍价款者,将交割金钱如数开具划帐凭据至证券交易地点人民银行经营部的帐户,由交易所清算部送去经营部划帐。
(2)敷衍价款者,由交易所清算部如数开具划帐凭据,送经营部处理划拨手续。
证券商送客户生意确认书
证券商的出市代表在交易所成交后,应立即告诉其证券商,填写买进(卖出)确认书。
深圳证券交易所规则,生意一经成交,出市代表应赶快告诉其经营场所,以制造生意报告书,于建立后的第二个经营日告诉委托人(或以某种方式公告),并于该日下午处理交割手续。生意报告书应按交易所规则的一致格局制备。买进者以赤色印制,卖出者以兰色印制。生意报告书应记载委托人委托人名字、股东代号、成交日期、证券品种、股数或面额、单价、佣钱、手续费、代缴税款、应收或敷衍金额、场内成交单号码等事项。
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