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证券代码：603800证券简称：道森股份(603800)公告编号：2020-005姑苏道森钻采设备股份有限公司关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的公告本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任股票上市公司资讯。
重要内容提示：托付理财受托方：华泰证券(601688)股份有限公司(以下简称“华泰证券(601688)”)本次托付理财金额：4,525.00万元托付理财产品称号及期限：信益第20024号(GC001(204001))收益凭据，期限为182天(2020年2月14日至2020年8月13日)。实行的审议程序：姑苏道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日举行第三届董事会第八次会议、2019年5月8日举行2018年度股东大会，审议并经过了《关于公司延伸运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》：在保证不影响征集资金出资项目资金需求和征集资金安全的前提下，赞同公司延伸运用不超越人民币27,000万元，用于出资安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定期存款，期限不超越公司2018年度股东大会经过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内能够翻滚运用出资额度。
一、本次托付理财概略(一)托付理财的意图公司为进步征集资金的运用功率，恰当添加收益并削减财政费用，在不影响征集资金项目建造和不改动征集资金用处的前提下，公司暂时运用部分搁置征集资金进行现金处理。(二)资金来源1.资金来源的一般状况本次托付理财的资金来源为公司暂时搁置征集资金。2.运用搁置征集资金托付理财的状况经中国证券监督处理委员会《关于核准姑苏道森钻采设备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2015]1367号)核准，公司于2015年12月1日向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)股票5,200万股，发行价格10.95元/股，发行征集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用后净额为51,616万元。立信会计师事务所(特别一般合伙)对公司此次征集资金到位状况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资陈述》。为规范公司征集资金处理，维护出资者权益，公司开设了征集资金专项账户，对征集资金施行专户存储。截止2019年9月30日，公司征集资金出资项意图资金投入状况如下：单位：万元序号项目称号征集资金拟出资额已投入金额1油气钻采设备产能建造项目2,130.672,130.672油气钻采设备研制中心3,477.003,337.022.1永久性弥补流动资金-139.983弥补流动资金18,000.008,000.004弥补流动资金25,000.005,000.005弥补流动资金310,000.0010,000.006宝业铸造技能改善项目5,710.000.007公司产能建造项目3,925.001,527.038沙特产能合资建造项目5,560.000.009越南机加工工厂建造项目7,000.000.00调整后出资额算计50,802.6730,134.70搁置征集资金813.33算计51,616.00注1：2015年12月8日公司举行了第二届董事会第八次(暂时)会议审议经过了以征集资金3,515.65万元置换截止2015年12月4日已投入的自筹资金;鉴于“油气钻采设备研制中心”项目现已完毕，其专户结余139.98万元低于该项目征集资金拟出资额的5%，依据公司《征集资金处理制度》等相关规定，经批阅后转入公司基本户永久性弥补流动资金。(三)托付理财产品的基本状况公司于2020年2月13日向华泰证券(601688)购买了短期理财产品，具体状况如下：受托方产品产品金额估计年化估计收益金额称号类型称号(万元)收益率(万元)华泰证券(601688)券商理信益第20024号4,525.000%-6.6%-财产品(GC001(204001))产品收益结构化参阅年化估计收益是否构成期限类型安排收益率(如有)相关买卖2020/8/13保本浮---否动收益(四)公司对托付理财相关危险的内部操控1.公司严格遵守审慎出资准则挑选出资目标，首要挑选诺言好、规划大、有才能保证资金安全的单位所发行的产品。2.公司依据商场状况及时盯梢理财产品投向，假如发现潜在危险要素，将安排评价，并针对评价成果及时采纳相应保全办法，操控出资危险。3.公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督和查看。4.公司将依据上海证券买卖所的相关规定，及时实行信息宣布责任股票上市公司资讯。
二、本次托付理财的具体状况(一)托付理财合同首要条款产品称号华泰证券(601688)股份有限公司信益第20024号(GC001(204001))收益凭据(本金保证型收益凭据)产品代码SKD924挂钩标的挂钩标的：收益凭据计息周期内上交所国债回购利率(GC001(204001)，买卖所代码204001)的每日加权均匀利率。产品期限即起息日(含)至到期日(含)的天然日天数预定为182天，如起息日、到期日发生顺延，以实践日期核算为准产品到期计息天数即起息日(含)至计息完毕日(含)的天然日天数预定为181天，如起息日、计息完毕日发生顺延，以实践日期核算为准合同签署日2020年2月13日登记日2020年2月14日起息日2020年2月14日计息完毕日2020年8月12日到期日计息完毕日第一个买卖日预定为2020年8月13日产品危险等级低危险(此为华泰证券(601688)内部评级)收益率0%-6.6%付出方法银行现金转账是否要求供给履约担保否处理费的收取约好无其他约好本期收益凭据存续期间，出资者不得转让收益凭据兑付方法华泰证券(601688)直接兑付(二)托付理财的资金投向：用于弥补华泰公司运营资金(三)本次公司运用搁置征集资金购买的低危险保本型收益凭据产品，契合安全性高、流动性好的运用条件要求，不存在变相改动征集资金用处的行为，不影响募投项目正常进行，不存在危害股东利益的景象。(四)危险操控剖析在产品有用期间，公司独立董事、监事会有权对资金运用状况进行监督与查看，必要时能够延聘专业组织进行审计。公司将与产品发行组织进行密切联系，及时剖析和盯梢托付理财的开展状况，加强查看监督和危险操控力度，一旦发现或判别有不利要素，将及时采纳相应办法，保证征集资金安全。公司将依照《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金处理办法(2013年修订)》等有关规定及时实行信息宣布责任。
三、托付理财受托方状况(一)受托方基本状况称号建立时刻法定代表注册资本主营事务首要股东及实是否为本次人(万元)际操控人买卖专设华泰1991年周易825,150见江苏省国信集否证券团有限公司：华泰证券(601688)经营范围，证券生意事务，证券自营，证券承销事务(限承销国债、非金融企业债款融资东西、金融债(含政策性金融债))，证券出资咨询，为期货公司供给中心介绍事务，融资融券事务，代销金融产品事务，证券出资基金代销，证券出资基金保管等。(二)华泰证券(601688)是国资控股的股份制上市金融组织，A股票代码为601688，H股票代码6886。截止2018年底，华泰证券(601688)总财物3,686.66亿元，净财物1033.94亿元。2018年累计经营收入161.08亿元，净利润50.33亿元。(三)受托方与公司、公司控股股东及其共同行动听、实践操控人之间不存在产权、事务、财物、债权债款、人员等相关联系。(四)董事会经过查询以为，公司本次托付理财产品的供给组织华泰证券(601688)为上市金融组织，其主营事务正常安稳，盈余才能、资信状况和财政状况良好，契合对理财产品发行组织的挑选规范。四、对公司的影响公司最近一年又一起的首要财政指标如下：单位：万元项目2018年12月31日2019年9月30日财物总额158,863.17165,540.45负债总额58,248.5564,494.06所有者权益算计100,614.62101,046.39经营活动发生的现金流量净额8,651.641,699.58公司不存在负有大额负债的一起购买大额理财产品的景象。截止2019年9月30日，公司货币资金为27,390.51万元，本次运用搁置征集资金进行现金处理的金额为4,525.00万元，占公司最近一期期末货币资金的份额为16.52%股票上市公司资讯。公司运用搁置征集资金进行现金处理是在保证公司征集资金出资项目所需资金和保证征集资金安全的前提下进行的，有助于进步征集资金运用功率，不影响征集资金出资项意图正常进行，不会影响公司主营事务的正常开展。依据企业会计准则，公司运用搁置征集资金进行现金处理本金计入财物负债表中买卖性金融财物，到期取得收益计入利润表中出资收益。五、危险提示公司运用搁置征集资金进行托付理财挑选的是安全性高、流动性好、发行主体能够供给保本许诺的托付理财种类，但金融商场受宏观经济的影响较大，不扫除相关出资或许遭到商场动摇的影响，存在无法取得预期收益的危险。
六、决策程序的实行公司于2019年4月15日举行第三届董事会第八次会议、2019年5月8日举行2018年度股东大会，审议并经过了《关于公司延伸运用部分搁置征集资金进行现金处理的方案》：在保证不影响征集资金出资项目资金需求和征集资金安全的前提下，赞同公司延伸运用不超越人民币27,000万元，用于出资安全性高、流动性好、有保本约好的短期理财产品或处理银行定期存款，期限不超越公司2018年度股东大会经过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内能够翻滚运用出资额度。公司独立董事、监事会已宣布清晰赞同的定见。上述内容详见公司于2019年4月16日和2018年5月9日在上海证券买卖所站(sse)和《证券时报》、《上海证券报》宣布的相关公告。七、截止本公告日，公司最近十二个月运用征集资金托付理财的状况单位：万元没有回收序号理财产品类型实践投入金额实践回收本金实践收益本金金额保本3,000.001收益凭据11,600.008,600.00125.16保本3,500.002结构性存款23,700.0020,200.00762.58保本03获益权受让23,470.0023,470.001,065.90算计58,770.0052,270.001,953.646,500.00最近12个月内单日最高投入金额13,600.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净财物(%)13.52最近12个月托付理财累计收益/最近一年净利润(%)21.93现在已运用的理财额度6,500.00没有运用的理财额度20,500.00总理财额度27,000.00
特此公告股票上市公司资讯。姑苏道森钻采设备股份有限公司董事会2020年2月13日
《快报》
